収支計算書
| (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで) |
(単位：円) |
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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１ 事業活動収支 |
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①会費収入 |
23,492,000 |
23,491,500 |
500 |
各会議所からの会費 |
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②特定資産運用収入 |
15,000 |
51,489 |
△ 36,489 |
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③事業収入 |
400,000 |
537,000 |
△ 137,000 |
推奨観光土産品審査料 |
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④補助金 |
90,555,000 |
90,420,013 |
134,987 |
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(1)県商工業振興事業費 |
6,049,000 |
6,049,000 |
0 |
1.一般事業費県補助金
5,464,000
2.商工振興推進費補助金
324,000
3.若手後継者人材育成費県補助金
261,000 |
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(2)地域振興事業費 |
71,977,000 |
71,842,013 |
134,987 |
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ァ 地域振興指導事業費 |
34,657,000 |
34,522,013 |
134,987 |
1.役職員活動費県補助金
32,545,013
2.総合調整事業費県補助金
1,977,000 |
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ィ 青年部女性部活動事業費 |
3,400,000 |
3,400,000 |
0 |
青年部女性部活動事業費県補助金
3,400,000 |
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ゥ 専門相談事業費 |
30,500,000 |
30,500,000 |
0 |
専門相談事業費県補助金
30,500,000 |
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ェ 組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
組織力向上事業費県補助金
3,420,000 |
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(3)提案型地域活性化事業費 |
12,529,000 |
12,529,000 |
0 |
提案型地域活性化事業費県補助金
12,529,000 |
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⑤雑収入 |
20,000 |
22,446 |
△ 2,446 |
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預金利息 |
10,000 |
22,446 |
△ 12,446 |
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雑収入 |
10,000 |
0 |
10,000 |
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事業活動収入計 |
114,482,000 |
114,522,488 |
△ 40,448 |
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２ 事業活動支出 |
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①事業費 |
93,812,000 |
93,628,448 |
183,552 |
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優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
800,560 |
199,440 |
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優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
128,554 |
71,456 |
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役職員研修会費 |
1,000,000 |
171,551 |
828,449 |
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商工振興費 |
6,500,000 |
7,033,375 |
△ 533,375 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、派遣職員1名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
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活動支援費 |
3,661,000 |
3,661,000 |
0 |
1.青年部女性部活動事業費県補助交付金
3,400,000
2.若手後継者人材育成費県補助交付金
261,000 |
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推奨観光土産品審査費 |
500,000 |
571,163 |
△ 71,163 |
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地域振興指導事業費 |
34,502,000 |
30,545,546 |
△ 43,546 |
1.役職員活動費 役職員5名分人件費
32,409,376
2.総合調整事業費
2,136,170 |
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専門相談事業費 |
30,500,000 |
30,501,710 |
△ 1,710 |
専門相談事業県補助交付金等 |
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組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,685,999 |
△ 265,999 |
組織力向上事業費県補助交付金等
1.商工会議所経営指導員中小企業大学校
2,521,420
2.経営指導員研修
1,164,579 |
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提案型地域活性化事業費 |
12,529,000 |
12,529,000 |
0 |
提案型地域活性化事業費県補助交付金 |
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②管理費 |
22,712,000 |
21,056,485 |
1,655,515 |
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給与 |
2,495,000 |
2,494,800 |
200 |
嘱託職員1名分給与 |
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諸給 |
1,305,000 |
1,417,216 |
△ 112,216 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
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退職給与金 |
0 |
0 |
0 |
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退職給与掛金 |
810,000 |
811,288 |
△ 1,288 |
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福利厚生費 |
5,982,000 |
5,912,323 |
69,677 |
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旅費 |
400,000 |
264,530 |
135,470 |
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通信運搬費 |
700,000 |
702,030 |
△ 2,030 |
電話料、郵送料等 |
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備品費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
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消耗品費 |
900,000 |
702,754 |
197,246 |
事務用品購入費等 |
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資料費 |
20,000 |
10,490 |
9,510 |
雑誌類購入費等 |
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印刷製本費 |
100,000 |
79,800 |
20,200 |
各種印刷物印刷費 |
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所屋費 |
6,000,000 |
5,929,002 |
70,998 |
事務室使用料、共益費、電気量、清掃料等 |
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機器借上料 |
1,000,000 |
817,824 |
182,176 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
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事務諸費 |
750,000 |
559,837 |
190,163 |
新聞購読料等 |
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会議費 |
1,600,000 |
1,174,721 |
425,279 |
総会、会頭会議等 |
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交際費 |
500,000 |
136,720 |
363,280 |
慶弔、記念事業祝金等 |
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渉外費 |
100,000 |
43,150 |
56,850 |
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事業活動支出計 |
116.524,000 |
114,684,933 |
1,839,067 |
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事業活動収支差額 |
△ 2,042,000 |
△ 162,485 |
△ 1,879,515 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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１ 投資活動収入 |
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①特定資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２ 投資活動支出 |
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①特定資産取得支出 |
15,000 |
0 |
15,000 |
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投資活動支出計 |
15,000 |
0 |
15,000 |
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投資活動収支差額 |
△ 15,000 |
0 |
△ 15,000 |
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| Ⅲ予備費支出 |
2,823,000 |
0 |
2,823,000 |
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| Ⅳ当期収支差額 |
△ 4,880,000 |
△ 162,485 |
△ 4,717,515 |
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| Ⅴ前期繰越収支差額 |
4,880,000 |
6,275,560 |
△ 1,395,560 |
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| Ⅵ次期繰越収支差額 |
0 |
6,113,075 |
△ 6,113,075 |
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