収支計算書
| (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) |
(単位：円) |
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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１ 事業活動収支 |
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①会費収入 |
23,386,000 |
23,386,650 |
△ 650 |
各会議所からの会費 |
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②特定資産運用収入 |
24,000 |
39,327 |
△ 15,327 |
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③事業収入 |
400,000 |
395,000 |
5,000 |
推奨観光土産品審査料 |
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④補助金 |
88,724,000 |
89,736,674 |
△ 1,012,674 |
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商工会議所連合会 |
6,059,000 |
6,059,000 |
0 |
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ァ 一般事業費 |
5,464,000 |
5,464,000 |
0 |
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ィ 商工振興推進費 |
324,000 |
324,000 |
0 |
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ゥ 若手後継者人材育成費 |
271,000 |
271,000 |
0 |
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地域振興事業費 |
70,612,000 |
71,624,674 |
△ 1,012,674 |
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ァ 役職員活動費 |
31,458,000 |
32,470,674 |
△ 1,012,674 |
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ィ 総合調整事業費 |
977,000 |
977,000 |
0 |
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ゥ 青年部女性部活動事業費 |
4,757,000 |
4,757,000 |
0 |
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ェ 専門相談事業費 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
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ォ 組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
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提案型地域活性化事業費 |
12,053,000 |
12,053,000 |
0 |
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⑤雑収入 |
20,000 |
34,368 |
△ 14,368 |
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預金利息 |
10,000 |
34,368 |
△ 24,368 |
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雑収入 |
10,000 |
0 |
10,000 |
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事業活動収入計 |
112,554,000 |
113,592,019 |
△ 1,038,019 |
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２ 事業活動支出 |
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①事業費 |
92,306,000 |
92,288,092 |
17,908 |
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優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
859,385 |
140,615 |
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優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
224,247 |
△ 24,247 |
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役職員研修費 |
1,670,000 |
160,125 |
1,509,875 |
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商工振興費 |
6,000,000 |
6,243,917 |
△ 243,914 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、派遣職員1名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
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活動支援費 |
5,028,000 |
5,028,000 |
0 |
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ァ 若手後継者人材育成費 |
271,000 |
271,000 |
0 |
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ィ 青年部女性部活動事業費 |
2,757,000 |
2,757,000 |
0 |
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ゥ 青年部関東ブロック大会 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
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推奨観光土産品審査費 |
500,000 |
473,920 |
26,080 |
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地域振興指導事業費 |
32,435,000 |
33,798,576 |
△ 1,363,576 |
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ァ 役職員活動費 |
31,458,000 |
32,445,486 |
△ 987,576 |
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ィ 経営指導員研修 |
977,000 |
1,353,090 |
△ 376,090 |
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専門相談事業費 |
30,000,000 |
30,000,630 |
△ 630 |
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組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,446,295 |
△ 26,295 |
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ァ 中小企業大学校研修 |
1,785,000 |
1,794,055 |
△ 9,055 |
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ィ 経営指導員研修 |
1,635,000 |
1,652,240 |
△ 17,240 |
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提案型地域活性化事業費 |
12,053,000 |
12,053,000 |
0 |
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②管理費 |
22,390,000 |
22,187,291 |
202,709 |
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給与 |
2,470,000 |
2,559,962 |
△ 89,962 |
嘱託職員1名分給与 |
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諸給 |
1,290,000 |
1,470,335 |
△ 180,335 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
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退職給与金 |
0 |
0 |
0 |
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退職給与掛金 |
800,000 |
810,948 |
△ 10,948 |
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福利厚生費 |
5,850,000 |
5,567,449 |
282,551 |
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旅費 |
400,000 |
369,330 |
30,670 |
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通信運搬費 |
700,000 |
666,473 |
33,527 |
電話料、郵送料等 |
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備品費 |
10,000 |
0 |
10,000 |
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消耗品費 |
900,000 |
743,662 |
156,338 |
事務用品購入費等 |
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資料費 |
20,000 |
26,741 |
△ 6,741 |
雑誌類購入費等 |
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印刷製本費 |
100,000 |
78,750 |
21,250 |
各種印刷物印刷費 |
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所屋費 |
6,000,000 |
5,973,138 |
26,862 |
事務室使用料、共益費、電気量、清掃料等 |
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機器借上料 |
900,000 |
1,020,378 |
△ 120,378 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
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事務諸費 |
750,000 |
410,986 |
339,014 |
新聞購読料等 |
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会議費 |
1,600,000 |
1,913,739 |
△ 313,739 |
総会、会頭会議等 |
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交際費 |
500,000 |
501,000 |
△ 1,000 |
慶弔、記念事業祝金等 |
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渉外費 |
100,000 |
74,400 |
25,600 |
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事業活動支出計 |
114,696,000 |
114,475,383 |
220,617 |
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事業活動収支差額 |
△ 2,142,000 |
△ 883,364 |
△ 1,258,636 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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１ 投資活動収入 |
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①特定資産取崩収入 |
0 |
1,687,785 |
△ 1,687,785 |
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退職給付引当資産(特定)取崩収入 |
0 |
336,416 |
△ 336,416 |
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運営資金引当預金(特定)取崩収入 |
0 |
1,351,369 |
△ 1,351,369 |
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投資活動収入計 |
0 |
1,687,785 |
△ 1,687,785 |
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| |
２ 投資活動支出 |
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①特定資産取得支出 |
24,000 |
39,327 |
△ 15,327 |
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退職給付引当資産(特定)取得支出 |
12,000 |
0 |
12,000 |
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運営資金引当預金(特定)取得支出 |
12,000 |
39,327 |
△ 27,327 |
|
| |
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投資活動支出計 |
24,000 |
39,327 |
△ 15,327 |
|
| |
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投資活動収支差額 |
△ 24,000 |
1,648,458 |
△ 1,672,458 |
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| Ⅲ予備費支出 |
2,834,000 |
0 |
2,834,000 |
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| |
当年度収支差額 |
△ 5,000,000 |
765,094 |
△ 5,765,094 |
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前年度繰越収支差額 |
5,000,000 |
5,510,466 |
△ 510,466 |
|
| |
次年度繰越収支差額 |
0 |
6,275,560 |
△ 6,275,560 |
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